ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,533 | 555,849 |
| 減価償却費 | 12,016 | 11,923 |
| 減損損失 | 9,097 | － |
| のれん償却額 | 3,269 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 28,904 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -2,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,268 | -60,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,714 | -48,720 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -38,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,537 | 259,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,782 | 11,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,596 | -216,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,816 | -14,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262,096 | -72,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91,983 | － |
| その他 | -706 | -31,775 |
| 小計 | 7,136 | 388,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,553 | 14,281 |
| 利息の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -229,933 | -141,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,243 | 261,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -796,900 | -468,113 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -403,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 502,766 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65,000 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -399,782 | -299,790 |
| 信託受益権の償還による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -8,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,172 | -2,215 |
| その他 | -5,959 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,999 | 320,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803 | 1,204 |
| 配当金の支払額 | -136,692 | -137,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,889 | -136,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,866 | 446,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,941 | 1,124,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,807 | 1,787,188 |
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