ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,988 | 487,533 |
| 減価償却費 | 13,586 | 12,016 |
| 減損損失 | － | 9,097 |
| のれん償却額 | 3,269 | 3,269 |
| 投資有価証券評価損 | 37,540 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 19,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,910 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,949 | -59,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,534 | -35,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,539 | -182,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,836 | 11,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,297 | -51,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 236 | -16,816 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,688 | -1,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,375 | -262,096 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,574 | 91,983 |
| その他 | 17,605 | 395 |
| 小計 | 320,609 | 7,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,631 | 14,553 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,487 |
| 法人税等の支払額 | -217,074 | -292,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,166 | -208,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -808,489 | -796,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -65,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,399,774 | -399,782 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,599,759 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,444 | -4,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,619 | -65,172 |
| その他 | 4,603 | -5,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,350 | 361,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,198 | 803 |
| 配当金の支払額 | -91,341 | -136,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,143 | -135,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,326 | 17,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,102 | 729,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,776 | 1,124,807 |
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