ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,188 | 409,988 |
| 減価償却費 | 11,128 | 13,586 |
| のれん償却額 | 3,269 | 3,269 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,768 | － |
| 投資有価証券評価損 | 926 | 37,540 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,661 | -5,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,407 | -49,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,003 | -273,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,847 | -13,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,391 | 136,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,279 | 236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,762 | -1,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,654 | -75,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 110,574 |
| その他 | 15,555 | 17,605 |
| 小計 | 127,857 | 320,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,618 | 15,631 |
| 法人税等の支払額 | -87,334 | -217,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,141 | 119,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -495,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -808,489 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,899,832 | -1,399,774 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,800,000 | 1,599,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,318 | -9,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,925 | -2,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,998 | -3,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,463 | － |
| その他 | 30,446 | 4,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,671 | -319,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,598 | 1,198 |
| 配当金の支払額 | -90,474 | -91,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,876 | -90,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,406 | -290,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,539 | 1,266,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,133 | 729,776 |
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