ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,300 | 1,041,525 |
| 減価償却費 | 729,374 | 781,290 |
| のれん償却額 | 3,439 | 6,879 |
| システム障害対応費用 | 36,247 | 7,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,833 | 7,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,426 | -92,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,602 | -20,616 |
| 設備補助金収入 | -95,898 | -352,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,377 | 1,945,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,940 | 24,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,570 | -455,716 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | 30,211 | 44,737 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,900 | -15,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,592 | 197,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,234 | 15,258 |
| その他 | 330,310 | 144,965 |
| 小計 | 2,446,081 | 3,280,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,602 | 20,603 |
| 利息の支払額 | -57,934 | -77,651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -468,903 | -695,552 |
| 補助金の受取額 | 110,923 | 373,085 |
| システム障害対応費用の支払額 | -638 | -10,303 |
| 保険金の受取額 | － | 21,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041,131 | 2,911,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,120 | 5,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,993 | -1,245,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,596 | 5,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,071 | -30,063 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,967 | 10,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,981 | -29,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -308,228 | － |
| その他 | 26,434 | 26,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,356 | -1,255,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451,523 | -1,263,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -556,085 | -594,659 |
| その他 | -98,819 | -92,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,427 | -1,550,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,652 | 105,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,690,943 | 8,882,405 |
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