訂正有価証券報告書-第23期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,433,557 | 5,272,933 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,023,197 | 3,283,208 |
| 有価証券 | - | 100,185 |
| 商品 | 2,227 | 768 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,510 | 23,646 |
| 繰延税金資産 | 57,687 | 182,021 |
| その他 | 217,895 | 896,030 |
| 貸倒引当金 | △1,632 | △4,106 |
| 流動資産合計 | 4,735,444 | 9,754,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 912,259 | 6,015,678 |
| 減価償却累計額 | △407,012 | △1,653,735 |
| 減損損失累計額 | - | △3,538 |
| 建物及び構築物(純額) | 505,247 | 4,358,405 |
| 機械装置及び運搬具 | 34,131 | 43,200 |
| 減価償却累計額 | △19,823 | △28,344 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 14,308 | 14,856 |
| リース資産 | - | 689,528 |
| 減価償却累計額 | - | △93,141 |
| リース資産(純額) | - | 596,387 |
| 建設仮勘定 | - | 246,487 |
| その他 | 323,092 | 647,209 |
| 減価償却累計額 | △262,922 | △477,715 |
| 減損損失累計額 | - | △3,614 |
| その他(純額) | 60,170 | 165,879 |
| 有形固定資産合計 | 579,725 | 5,382,015 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 516,550 | 3,538,279 |
| その他 | 74,750 | 121,772 |
| 無形固定資産合計 | 591,301 | 3,660,052 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,145,858 | 979,726 |
| 関係会社株式 | 1,061,572 | 16,000 |
| 長期貸付金 | 298,892 | 734,877 |
| 差入保証金 | 784,397 | 1,467,805 |
| その他 | 86,374 | 308,787 |
| 貸倒引当金 | △4,659 | △4,659 |
| 投資その他の資産合計 | 3,372,436 | 3,502,537 |
| 固定資産合計 | 4,543,464 | 12,544,605 |
| 資産合計 | 9,278,908 | 22,299,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 139,727 | 129,470 |
| 短期借入金 | - | ※2 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | ※1 1,219,611 |
| 未払金 | 1,098,250 | 1,852,775 |
| 未払法人税等 | 303,891 | 549,370 |
| 未払消費税等 | 420,284 | 795,785 |
| 賞与引当金 | 131,664 | 407,343 |
| その他 | 324,118 | 1,108,811 |
| 流動負債合計 | 2,429,937 | 6,863,169 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 871,464 | ※1 5,632,356 |
| 繰延税金負債 | 82,734 | 91,918 |
| 資産除去債務 | 30,302 | 249,055 |
| 受入入居保証金 | 865,909 | 958,275 |
| 退職給付に係る負債 | - | 188,504 |
| リース債務 | - | 575,371 |
| その他 | 56,205 | 55,787 |
| 固定負債合計 | 1,906,616 | 7,751,268 |
| 負債合計 | 4,336,553 | 14,614,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,360,285 | 1,437,547 |
| 資本剰余金 | 1,529,885 | 1,607,147 |
| 利益剰余金 | 2,602,452 | 4,123,015 |
| 自己株式 | △740,236 | △740,236 |
| 株主資本合計 | 4,752,386 | 6,427,475 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 178,608 | 213,235 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △873 |
| その他の包括利益累計額合計 | 178,608 | 212,362 |
| 新株予約権 | 3,795 | 2,319 |
| 非支配株主持分 | 7,563 | 1,042,697 |
| 純資産合計 | 4,942,354 | 7,684,854 |
| 負債純資産合計 | 9,278,908 | 22,299,292 |
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