四半期報告書-第28期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

※ 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。また、当社は、連結子会社であるライクキッズ株式会社の株式取得資金として、株式会社三井住友銀行と特殊当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年11月30日)
当座貸越極度額の総額	7,800,000千円	13,200,000千円
借入実行残高	7,800,000	7,210,140
差引額	-	5,989,859