利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は12億99百万円(前年同期は2億86百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上6億56百万円、減価償却費の計上4億87百万円、仕入債務の増加1億69百万円、売上債権の減少1億41百万円であります。また、主な減少要因は、未払金の減少76百万円、工事損失引当金の減少28百万円、利息の支払額26百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果増加した資金は14億42百万円(前年同期は7億10百万円の減少)となりました。主な増加要因は、貸付金の回収による収入21億60百万円、関係会社株式の売却による収入57百万円であります。また、主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出3億38百万円、貸付けによる支出2億25百万円、有形固定資産の取得による支出2億9百万円によるものであります。

2016/11/09 9:04