営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は12億99百万円(前年同期は2億86百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上6億56百万円、減価償却費の計上4億87百万円、仕入債務の増加1億69百万円、売上債権の減少1億41百万円であります。また、主な減少要因は、未払金の減少76百万円、工事損失引当金の減少28百万円、利息の支払額26百万円によるものであります。

2016/11/09 9:04