受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は152億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億12百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比4億43百万円増の52億93百万円となったこと、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比6億97百万円増の56億19百万円となったこと、仕掛品が前連結会計年度末比1億3百万円増の2億67百万円となったこと、短期貸付金19億34百万円を回収したこと、工具、器具及び備品が前連結会計年度末比95百万円減の10億円となったこと、ソフトウエアが前連結会計年度末比1億59百万円増の9億5百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債総額は81億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億81百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末比1億86百万円増の24億84百万円となったこと、未払金が前連結会計年度末比1億42百万円減の3億17百万円となったこと、賞与引当金が前連結会計年度末比2億83百万円減の3億93百万円となったこと、長期借入金が前連結会計年度末比7億31百万円減の10億57百万円となったことによるものであります。

2017/02/08 9:40