利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は9億14百万円(前年差1億6百万円の収入増)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上7億29百万円、減価償却費の計上9億36百万円、減損損失の計上1億63百万円によるものであります。また、主な減少要因は、賞与引当金の減少2億4百万円、仕入債務の減少3億40百万円、法人税等の支払額3億95百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果減少した資金は9億57百万円(前年差11億44百万円の支出減)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入3億6百万円によるものであります。主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出6億99百万円、有形固定資産の取得による支出3億19百万円、定期預金の預入による支出2億26百万円によるものであります。

2019/03/14 10:54