GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,791 | 267,874 |
| 減価償却費 | 112,050 | 135,522 |
| のれん償却額 | 83,079 | 84,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,384 | 788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,565 | -18,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,093 | -21,912 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,911 | 461 |
| 受取利息 | -640 | -500 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,346 | -1,782 |
| 支払利息 | 1,813 | 3,846 |
| 為替差損益（△は益） | 1,532 | -8,321 |
| 固定資産除却損 | 14,871 | 795 |
| 保険差益 | -6,063 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,646 | -104,354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,859 | -551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,856 | 16,049 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,687 | -2,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,074 | -5,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,650 | 9,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,195 | -30,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,454 | 10,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,692 | 30,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,360 | -2,310 |
| 小計 | 347,665 | 363,405 |
| 利息の受取額 | 587 | 362 |
| 利息の支払額 | -1,813 | -3,846 |
| 保険金の受取額 | 6,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -162,250 | -287,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,086 | 72,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,691 | -52,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,043 | -17,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,866 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -61,062 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,491 | － |
| その他 | 10,023 | -5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,203 | -170,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -13,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,687 | -37,991 |
| 配当金の支払額 | -203,997 | -184,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,885 | -236,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,980 | 66,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,978 | -267,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,980 | 3,023,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,334 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,023,293 | 3,126,750 |
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