キャッシュ・フローの状況
2024年3月21日 12:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4592万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億383万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 251 | -93 | -270 | 158 | -87 | 3,131 | 2Q | 750 | -293 | -361 | 457 | -249 | 3,310 | 3Q | 1,009 | -876 | -424 | 133 | -328 | 2,962 | 通期 | 1,381 | -1,599 | -476 | -218 | -498 | 2,633 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 293 | -128 | -268 | 164 | -156 | 2,461 | 2Q | 719 | 371 | -341 | 1,090 | -329 | 3,403 | 3Q | 1,090 | 283 | -400 | 1,373 | -411 | 3,589 | 通期 | 1,457 | 167 | -461 | 1,624 | -512 | 3,770 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 267 | -155 | -213 | 112 | -169 | 3,618 | 2Q | 680 | -259 | -386 | 421 | -317 | 3,613 | 3Q | 1,259 | -41 | -1,599 | 1,218 | -757 | 3,103 | 通期 | 1,531 | -372 | -1,669 | 1,159 | -1,066 | 3,160 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 456 | -179 | -313 | 277 | -188 | 3,098 | 2Q | 760 | -296 | -396 | 464 | -311 | 3,229 | 3Q | 1,243 | -520 | -463 | 723 | -530 | 3,456 | 通期 | 1,557 | -670 | -473 | 887 | -747 | 3,636 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 388 | -193 | -356 | 195 | -191 | 3,377 | 2Q | 922 | -297 | -429 | 625 | -296 | 3,736 | 3Q | 1,492 | -214 | -497 | 1,278 | -432 | 4,374 | 通期 | 1,878 | -362 | -547 | 1,517 | -554 | 4,497 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 853 | -418 | -574 | 435 | -446 | 4,295 | 通期 | 1,726 | -891 | -671 | 835 | -954 | 4,624 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,071 | -540 | -287 | 531 | -629 | 4,786 | 通期 | 1,903 | -1,159 | -65 | 744 | -1,413 | 5,250 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 742 | -570 | -769 | 172 | -607 | 4,808 | 通期 | 1,565 | -1,192 | -822 | 373 | -1,304 | 5,020 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,324 | -644 | -130 | 680 | -611 | 5,984 | 通期 | 1,684 | -1,138 | 764 | 546 | -1,506 | 6,660 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,165 | -872 | -600 | 293 | -982 | 6,635 | 通期 | 2,204 | -1,800 | -646 | 404 | -2,153 | 6,645 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -2億1827万
- 2015年12月（連） プラ転
- 16億2401万
- 2016年12月（連） -28.62%
- 11億5918万
- 2017年12月（連） -23.47%
- 8億8717万
- 2018年12月（連） +70.96%
- 15億1670万
- 2019年12月（連） -44.96%
- 8億3482万
- 2020年12月（連） -10.85%
- 7億4421万
- 2021年12月（連） -49.85%
- 3億7320万
- 2022年12月（連） +46.43%
- 5億4649万
- 2023年12月（連） -26.08%
- 4億397万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 13.16%
- 2015年12月（連）
- 12.92%
- 2016年12月（連）
- 12.91%
- 2017年12月（連）
- 12.76%
- 2018年12月（連）
- 14.75%
- 2019年12月（連）
- 13.17%
- 2020年12月（連）
- 14.27%
- 2021年12月（連）
- 11.14%
- 2022年12月（連）
- 10.55%
- 2023年12月（連）
- 12.59%