GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,353 | 1,134,330 |
| 減価償却費 | 743,242 | 720,376 |
| 減損損失 | 20,190 | 346,927 |
| のれん償却額 | 6,207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,993 | -10,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,199 | 89,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,982 | -19,748 |
| 支払利息 | 9,847 | 8,128 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,480 | -69,687 |
| 為替差損益（△は益） | 4,752 | 1,262 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -55,378 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,424 | -33,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,327 | 21,751 |
| 補助金収入 | -23,683 | -22,758 |
| 支払補償費 | － | 10,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,989 | -163,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,828 | 107,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,470 | 17,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,520 | 4,031 |
| その他 | 5,045 | 36,728 |
| 小計 | 1,731,420 | 2,179,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,857 | 21,566 |
| 利息の支払額 | -9,847 | -8,128 |
| 補助金の受取額 | 23,683 | 22,758 |
| 補償費の支払額 | － | -10,462 |
| 法人税等の支払額 | -197,859 | -326,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,254 | 1,878,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,686 | -147,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469,859 | -407,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,923 | -31,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,800 | 33,502 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 159,900 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,668 | 38,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 69,620 | － |
| その他 | 18,305 | -7,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,075 | -361,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -244,824 | -317,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,188 | -13,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232,899 | -216,474 |
| その他 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,912 | -547,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,375 | -108,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,641 | 860,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,635,991 | 4,496,680 |
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