GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,564 | 967,353 |
| 減価償却費 | 632,833 | 743,242 |
| 減損損失 | 73,470 | 20,190 |
| のれん償却額 | 197,466 | 6,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,120 | 1,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,158 | -11,982 |
| 支払利息 | 15,595 | 9,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,873 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,256 | -10,480 |
| 為替差損益（△は益） | -10,078 | 4,752 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -32,802 | -55,378 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | -20,310 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,860 | 161,327 |
| 補助金収入 | -32,337 | -23,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,367 | 71,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,626 | -72,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,186 | -196,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 305,851 | 101,520 |
| その他 | -17,014 | 20,245 |
| 小計 | 1,796,749 | 1,731,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,328 | 9,857 |
| 利息の支払額 | -15,595 | -9,847 |
| 補助金の受取額 | 32,337 | 23,683 |
| 法人税等の支払額 | -291,122 | -197,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,698 | 1,557,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,821 | -276,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592,345 | -469,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -52,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,814 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 151,293 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -159,900 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,570 | 12,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 709,220 | 69,620 |
| その他 | -1,716 | 18,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,514 | -670,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -123,817 | － |
| 配当金の支払額 | -163,201 | -244,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,076 | -10,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,115,146 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -262,802 | -232,899 |
| その他 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669,044 | -472,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,038 | 61,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,898 | 475,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,349 | 3,635,991 |
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