GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,115 | 742,564 |
| 減価償却費 | 594,529 | 632,833 |
| 減損損失 | 112,629 | 73,470 |
| のれん償却額 | 435,694 | 197,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,849 | 7,120 |
| 受取利息 | -17,353 | -5,158 |
| 支払利息 | 18,684 | 15,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,865 | 35,873 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,126 | -13,256 |
| 為替差損益（△は益） | 14,037 | -10,078 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -84,887 | -32,802 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | -20,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,025 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,159 | 32,860 |
| 補助金収入 | -16,801 | -32,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,690 | -145,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,554 | 97,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,481 | -66,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,655 | 305,851 |
| その他 | 28,364 | -17,014 |
| 小計 | 1,522,736 | 1,798,749 |
| 利息の受取額 | 15,723 | 6,329 |
| 利息の支払額 | -18,684 | -15,595 |
| 補助金の受取額 | 16,801 | 32,337 |
| 法人税等の支払額 | -79,555 | -291,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,022 | 1,530,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,790 | -473,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,736 | -592,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,533 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,247 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,841 | -29,814 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -330,000 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 151,293 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -159,900 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,331 | 30,570 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,511 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108,877 | 709,220 |
| その他 | 50,239 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,993 | -371,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,395 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,009 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123,817 |
| 配当金の支払額 | -227,673 | -163,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,274 | -4,076 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,115,146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,602 | -262,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,935 | -1,669,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,099 | -100,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,980 | -609,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,770,247 | 3,160,349 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,186 | － |
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