GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,398 | 649,115 |
| 減価償却費 | 579,772 | 594,529 |
| 減損損失 | 60,897 | 112,629 |
| のれん償却額 | 263,989 | 435,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,329 | 34,849 |
| 受取利息 | -25,305 | -17,353 |
| 支払利息 | 20,889 | 18,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37,865 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,416 | -8,126 |
| 為替差損益（△は益） | -7,883 | 14,037 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -84,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -959 | -139,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,828 | 22,159 |
| 関係会社株式評価損 | 14,951 | － |
| 和解金 | 7,000 | － |
| 補助金収入 | -28,062 | -16,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,753 | -274,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,786 | 34,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,442 | 21,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,978 | 59,655 |
| その他 | 120,302 | 28,364 |
| 小計 | 1,654,771 | 1,522,736 |
| 利息の受取額 | 24,779 | 15,723 |
| 利息の支払額 | -20,889 | -18,684 |
| 補助金の受取額 | 28,062 | 16,801 |
| 和解金の支払額 | -7,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -298,871 | -79,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,852 | 1,457,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,091 | -293,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,272 | -217,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,397 | -64,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | 144,247 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -330,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 74,687 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,331 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,511 |
| 貸付けによる支出 | -28,966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,035,298 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108,877 |
| その他 | -11,064 | 50,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,131 | 166,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,592 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,304 | -4,395 |
| 長期借入れによる収入 | 7,865 | 5,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,800 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,274 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212,660 | -227,602 |
| 配当金の支払額 | -221,604 | -227,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,956 | -460,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,628 | -89,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,607 | 1,073,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,633,080 | 3,770,247 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,106 | 63,186 |
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