GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846,814 | 801,398 |
| 減価償却費 | 600,918 | 579,772 |
| 減損損失 | 8,668 | 60,897 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,992 | － |
| のれん償却額 | 313,228 | 263,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,812 | 5,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,984 | -12,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,878 | 12,329 |
| 受取利息 | -15,898 | -25,305 |
| 支払利息 | 16,673 | 20,889 |
| 為替差損益（△は益） | 3,260 | -7,883 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -515 | 5,913 |
| 和解金 | － | 7,000 |
| 補助金収入 | － | -28,062 |
| 固定資産除却損 | 3,353 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,546 | 24,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,194 | -18,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,113 | -61,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,322 | -36,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,811 | -48,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -6,231 |
| その他 | 81,436 | 103,925 |
| 小計 | 1,730,779 | 1,654,771 |
| 利息の受取額 | 15,143 | 24,779 |
| 利息の支払額 | -16,673 | -20,889 |
| 補助金の受取額 | － | 28,062 |
| 和解金の支払額 | － | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -521,922 | -298,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,327 | 1,380,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763,290 | -26,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 959 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,550 | -364,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,101 | -134,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,799 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,035,298 |
| 貸付けによる支出 | -18,410 | -28,966 |
| その他 | -7,267 | -11,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,420 | -1,599,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,592 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,304 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,800 | -42,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170,990 | -212,660 |
| 配当金の支払額 | -210,218 | -221,604 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,008 | -475,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266,166 | 50,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,934 | -643,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,268,581 | 2,633,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,184 | 8,106 |
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