GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957,375 | 846,814 |
| 減価償却費 | 501,576 | 600,918 |
| 減損損失 | － | 8,668 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20,992 |
| のれん償却額 | 335,529 | 313,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,608 | -23,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,112 | -17,984 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,417 | 1,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,184 | 8,878 |
| 受取利息 | -1,912 | -15,898 |
| 支払利息 | 11,305 | 16,673 |
| 為替差損益（△は益） | 6,018 | 3,260 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -16,192 | -515 |
| 保険差益 | -6,063 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 654 | － |
| 固定資産除却損 | 20,019 | 3,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,462 | -65,194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,259 | 28,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,484 | 35,723 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54,921 | -10,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,277 | -48,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,555 | 9,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -131,268 | -37,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,903 | 24,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,274 | 1,786 |
| 小計 | 1,674,113 | 1,730,779 |
| 利息の受取額 | 1,625 | 15,143 |
| 利息の支払額 | -11,305 | -16,673 |
| 保険金の受取額 | 6,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -331,895 | -521,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,436 | 1,207,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,024 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,024 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,855 | -763,290 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,645 | -291,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,661 | -146,101 |
| 子会社株式の取得による支出 | -64,294 | -70,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,967 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,325 | -18,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,028 | － |
| その他 | 19,238 | -7,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,482 | -1,222,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,800 | -52,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,272 | -170,990 |
| 株式の発行による収入 | 13,650 | － |
| 配当金の支払額 | -232,320 | -210,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,743 | -434,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,805 | 266,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,016 | -182,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,334 | 57,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,394,332 | 3,268,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
