GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 789,193 | 957,375 |
| 減価償却費 | 433,452 | 501,576 |
| 減損損失 | 27,042 | － |
| のれん償却額 | 384,528 | 335,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,182 | 17,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -846 | 23,112 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,291 | -3,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,564 | 3,184 |
| 受取利息 | -1,364 | -1,912 |
| 支払利息 | 7,277 | 11,305 |
| 為替差損益（△は益） | 2,269 | 6,018 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -38,976 | -16,192 |
| 移転費用 | 5,075 | － |
| 和解金 | 4,578 | － |
| 保険返戻金 | -25,370 | － |
| 保険差益 | － | -6,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,179 | 654 |
| 固定資産除却損 | 9,275 | 20,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,840 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,278 | -66,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,428 | 15,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,946 | -18,484 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 55,901 | 54,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,829 | 9,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,610 | -21,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,294 | -131,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,992 | 42,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,593 | -59,274 |
| 小計 | 1,607,551 | 1,674,113 |
| 利息の受取額 | 1,888 | 1,625 |
| 利息の支払額 | -7,289 | -11,305 |
| 和解金の支払額 | -4,578 | － |
| 保険金の受取額 | － | 6,898 |
| 法人税等の支払額 | -313,040 | -331,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,532 | 1,339,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,507 | -189,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,081 | -220,661 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56,161 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,637 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -153,467 | -64,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,575 | -89,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71,967 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,956 | 16,028 |
| その他 | 9,093 | 19,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,783 | -711,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,800 | -52,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,106 | -101,272 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,650 |
| 配当金の支払額 | -237,568 | -232,320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,652 | -372,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,783 | 125,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,312 | 381,016 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673,667 | 2,978,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,978,980 | 3,394,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
