GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 996,887 | 789,193 |
| 減価償却費 | 355,720 | 433,452 |
| 減損損失 | 52,119 | 27,042 |
| のれん償却額 | 291,086 | 384,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,049 | 8,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,077 | -846 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 6,879 | -2,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -777 | 5,564 |
| 受取利息 | -5,484 | -1,364 |
| 支払利息 | 2,467 | 7,277 |
| 株式交付費 | 402 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,463 | 2,269 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 24,881 | -38,976 |
| 移転費用 | 10,549 | 5,075 |
| 和解金 | 1,700 | 4,578 |
| 保険返戻金 | -4,971 | -25,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56,179 |
| 固定資産除却損 | 8,070 | 9,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,840 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,906 | -68,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 53,882 | -10,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,646 | 9,946 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 71,254 | 55,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,321 | 32,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,086 | 14,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,093 | -49,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,105 | 2,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,683 | 37,593 |
| 小計 | 1,589,344 | 1,607,551 |
| 利息の受取額 | 4,954 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -2,455 | -7,289 |
| 移転費用の支払額 | -10,549 | － |
| 和解金の支払額 | -1,700 | -4,578 |
| 法人税等の支払額 | -551,806 | -313,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,787 | 1,284,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,986 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,986 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,057 | -249,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,605 | -193,081 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 56,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,508 | 36,637 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,675 | -153,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,440 | -95,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618,127 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -43,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,706 | 19,956 |
| その他 | 1,131 | 9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,309 | -569,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,623 | -74,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,704 | -35,106 |
| 株式の発行による収入 | 4,147 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38,936 | － |
| 配当金の支払額 | -214,982 | -237,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,099 | -355,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,589 | -53,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,788 | 305,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,590,878 | 2,673,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673,667 | 2,978,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
