GMOグローバルサインHD（3788）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月23日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,733,667 | 3,038,980 |
| 売掛金 | 705,719 | 744,908 |
| 前払費用 | 191,816 | 190,564 |
| 繰延税金資産 | 91,308 | 27,537 |
| その他 | 129,968 | 129,437 |
| 貸倒引当金 | -5,575 | -11,361 |
| 流動資産合計 | 3,846,904 | 4,120,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 29,068 | 58,739 |
| 減価償却累計額 | -8,113 | -22,688 |
| 建物（純額） | 20,955 | 36,051 |
| 工具 | 975,924 | 1,143,794 |
| 減価償却累計額 | -732,409 | -838,322 |
| 工具 | 243,514 | 305,471 |
| 建物及び構築物 | | |
| 車両運搬具 | 1,505 | － |
| 減価償却累計額 | -167 | － |
| 車両運搬具（純額） | 1,338 | － |
| リース資産 | 37,613 | 189,499 |
| 減価償却累計額 | -7,088 | -32,440 |
| リース資産（純額） | 30,525 | 157,058 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 296,334 | 498,580 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 669,271 | 614,617 |
| のれん | 1,346,087 | 973,018 |
| その他 | 15,616 | 14,302 |
| 無形固定資産合計 | 2,030,975 | 1,601,939 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,572 | 102,151 |
| 関係会社株式 | 69,928 | 92,989 |
| 匿名組合出資金 | 18,868 | 57,855 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 16,028 | － |
| 長期前払費用 | 131,990 | 61,786 |
| 敷金及び保証金 | 163,779 | 150,205 |
| 繰延税金資産 | 38,349 | 50,760 |
| その他 | 29,308 | 11,992 |
| 貸倒引当金 | -458 | － |
| 投資その他の資産合計 | 501,366 | 527,741 |
| 固定資産合計 | 2,828,675 | 2,628,260 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,675,580 | 6,748,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 101,683 | 126,192 |
| リース債務 | 11,203 | 52,032 |
| 未払金 | 436,843 | 365,668 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 74,800 | 52,800 |
| 前受金 | 1,584,872 | 1,525,028 |
| 未払法人税等 | 125,357 | 162,487 |
| 未払消費税等 | 36,502 | 30,470 |
| 賞与引当金 | 645 | 8,802 |
| 役員賞与引当金 | 6,448 | 5,293 |
| 販売促進引当金 | 6,879 | 4,588 |
| その他 | 133,028 | 167,460 |
| 流動負債合計 | 2,518,266 | 2,500,824 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 148,400 | 95,600 |
| リース債務 | 32,836 | 104,611 |
| 繰延税金負債 | 11,977 | 16,467 |
| その他 | 2,742 | 31,697 |
| 固定負債合計 | 195,956 | 248,377 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,714,222 | 2,749,201 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 910,075 | 910,075 |
| 資本剰余金 | 998,823 | 998,823 |
| 利益剰余金 | 2,307,624 | 2,447,727 |
| 自己株式 | -38,936 | -38,936 |
| 株主資本合計 | 4,177,586 | 4,317,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -552 | -8,604 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,276 | 158 |
| 為替換算調整勘定 | -254,485 | -312,739 |
| その他の包括利益累計額合計 | -259,314 | -321,185 |
| 少数株主持分 | 43,085 | 2,623 |
| 純資産合計 | 3,961,357 | 3,999,126 |
| 負債純資産合計 | 6,675,580 | 6,748,328 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 947,829 | 970,528 |
| 売掛金 | 361,717 | 348,829 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 100,000 |
| 前払費用 | 81,973 | 73,124 |
| 立替金 | 2,104 | 2,970 |
| 繰延税金資産 | 17,078 | 10,501 |
| 未収入金 | 1,069 | 10,739 |
| その他 | 44,659 | 28,251 |
| 貸倒引当金 | -3,766 | -4,084 |
| 流動資産合計 | 1,452,664 | 1,540,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 860 | 18,715 |
| 減価償却累計額 | -474 | -8,470 |
| 建物（純額） | 385 | 10,245 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 630,158 | 756,067 |
| 減価償却累計額 | -490,310 | -579,467 |
| 工具 | 139,847 | 176,599 |
| リース資産 | － | 173,409 |
| 減価償却累計額 | － | -26,809 |
| リース資産（純額） | － | 146,599 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 140,233 | 333,444 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 232,584 | 139,825 |
| 商標権 | 1,085 | 713 |
| ソフトウエア | 359,679 | 296,972 |
| 電話加入権 | 2,343 | 2,343 |
| 無形固定資産合計 | 595,692 | 439,853 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,375 | 21,033 |
| 関係会社株式 | 1,806,624 | 1,875,302 |
| 匿名組合出資金 | 18,868 | 57,845 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 16,028 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 敷金及び保証金 | 55,320 | 44,636 |
| 保険積立金 | 10,902 | 11,992 |
| 破産更生債権等 | 458 | － |
| 長期前払費用 | 17,960 | 7,703 |
| 繰延税金資産 | 31,434 | 28,757 |
| 貸倒引当金 | -458 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,959,514 | 3,847,270 |
| 固定資産合計 | 4,695,440 | 4,620,568 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,148,104 | 6,161,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46,078 | 43,515 |
| リース債務 | － | 48,845 |
| 未払金 | 276,082 | 182,823 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,200 | － |
| 未払費用 | 10,563 | 26,420 |
| 未払法人税等 | 70,838 | 44,171 |
| 前受金 | 923,524 | 818,939 |
| 預り金 | 21,263 | 31,590 |
| 未払消費税等 | 8,537 | － |
| 販売促進引当金 | 6,567 | 4,542 |
| その他 | 27,062 | 22,819 |
| 流動負債合計 | 1,403,717 | 1,223,667 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 97,032 |
| 資産除去債務 | － | 18,144 |
| 固定負債合計 | － | 115,177 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,403,717 | 1,338,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 910,075 | 910,075 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 998,823 | 998,823 |
| 資本剰余金合計 | 998,823 | 998,823 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 300 | 300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 400 | 400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,878,000 | 2,951,749 |
| 利益剰余金合計 | 2,878,700 | 2,952,449 |
| 自己株式 | -38,936 | -38,936 |
| 株主資本合計 | 4,748,663 | 4,822,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 14 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,276 | 158 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,276 | 172 |
| 純資産合計 | 4,744,386 | 4,822,583 |
| 負債純資産合計 | 6,148,104 | 6,161,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
