GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,157,248 | 996,887 |
| 減価償却費 | 312,670 | 355,720 |
| 減損損失 | － | 52,119 |
| のれん償却額 | 304,864 | 291,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,357 | -4,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,626 | -25,077 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 6,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | -777 |
| 受取利息 | -3,490 | -5,484 |
| 支払利息 | 1,581 | 2,467 |
| 株式交付費 | 15 | 402 |
| 為替差損益（△は益） | -981 | 3,463 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 24,881 |
| 移転費用 | 1,150 | 10,549 |
| 和解金 | 3,048 | 1,700 |
| 保険返戻金 | － | -4,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,013 | － |
| 固定資産除却損 | 1,483 | 8,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,940 | -121,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,656 | 53,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,216 | -56,646 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 83,050 | 71,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,064 | 16,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,200 | 8,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,631 | -73,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,070 | -37,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,926 | 14,683 |
| 小計 | 1,959,623 | 1,589,344 |
| 利息の受取額 | 3,151 | 4,954 |
| 利息の支払額 | -1,594 | -2,455 |
| 移転費用の支払額 | -1,150 | -10,549 |
| 和解金の支払額 | -3,048 | -1,700 |
| 法人税等の支払額 | -328,494 | -551,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,488 | 1,027,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,536 | 200,986 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,088 | -114,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,280 | -90,605 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,323 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,237 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,774 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,163 | － |
| 事業譲受による支出 | -4,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,909 | -33,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,271 | -33,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,658 | -618,127 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -43,750 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 32,706 |
| その他 | -1,090 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,733 | -688,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,902 | -96,623 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,704 |
| 株式の発行による収入 | 685 | 4,147 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,936 |
| 配当金の支払額 | -186,110 | -214,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,327 | -139,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | -117,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,821 | 82,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,602,057 | 2,590,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,590,878 | 2,673,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
