GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,424 | 1,157,248 |
| 減価償却費 | 249,570 | 312,670 |
| のれん償却額 | 283,281 | 304,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | 29,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,236 | 1,291 |
| 受取利息 | -5,289 | -3,490 |
| 支払利息 | 3,124 | 1,581 |
| 株式交付費 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 17,335 | -981 |
| 移転費用 | － | 1,150 |
| 和解金 | － | 3,048 |
| その他違約金 | 2,230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,013 |
| 固定資産除却損 | 22,843 | 1,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,782 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,957 | － |
| 減損損失 | 150,000 | － |
| デリバティブ契約解約違約金 | 82,206 | － |
| デポジット契約解約損 | 55,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,267 | -45,940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,526 | 38,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,452 | 7,216 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 52,387 | 83,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,316 | -40,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,485 | 43,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,250 | -32,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,926 | 66,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,908 | 40,926 |
| 小計 | 1,302,631 | 1,959,623 |
| 利息の受取額 | 5,304 | 3,151 |
| 利息の支払額 | -3,158 | -1,594 |
| 移転費用の支払額 | － | -1,150 |
| デリバティブ契約解約違約金の支払額 | -118,250 | － |
| 和解金の支払額 | － | -3,048 |
| その他違約金の支払額 | -2,230 | － |
| 法人税等の支払額 | -545,117 | -328,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,180 | 1,628,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,782 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,803 | -73,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504,853 | -194,280 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 31,774 |
| 敷金・保証金の増加額 | -34,333 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,060 | 30,163 |
| 事業譲受による支出 | -415,249 | -4,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,185 | -7,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,789 | -15,658 |
| その他の支出 | -1,090 | -1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,461 | -420,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -32,902 |
| 株式の発行による収入 | 2,785 | 685 |
| 配当金の支払額 | -252,667 | -186,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,882 | -218,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,116 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,280 | 988,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,345,337 | 1,602,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,602,057 | 2,590,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
