GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134,330 | 1,384,391 |
| 減価償却費 | 720,376 | 656,468 |
| 減損損失 | 346,927 | 116,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,613 | -898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,664 | -46,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,748 | -13,636 |
| 支払利息 | 8,128 | 4,523 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -69,687 | -42,834 |
| 為替差損益（△は益） | 1,262 | 18,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,502 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,751 | － |
| 補助金収入 | -22,758 | -25,639 |
| 支払補償費 | 10,462 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -31,199 |
| 事務所移転費用 | － | 16,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,413 | -66,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,662 | -81,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,822 | 3,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,031 | 220,390 |
| その他 | 36,728 | -18,209 |
| 小計 | 2,179,426 | 2,093,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,566 | 15,850 |
| 利息の支払額 | -8,128 | -4,523 |
| 補助金の受取額 | 22,758 | 25,639 |
| 補償費の支払額 | -10,462 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -16,365 |
| 法人税等の支払額 | -326,759 | -388,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,400 | 1,726,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,062 | -327,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,025 | -555,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,352 | -135,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,502 | 6,257 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159,900 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38,167 | 80,839 |
| 事業譲渡による収入 | － | 32,400 |
| その他 | -7,828 | 9,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,699 | -891,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -103 |
| 配当金の支払額 | -317,737 | -478,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,010 | -8,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216,474 | -184,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,349 | -671,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,662 | -36,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,689 | 126,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,496,680 | 4,623,619 |
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