GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,391 | 1,352,130 |
| 減価償却費 | 656,468 | 743,003 |
| 減損損失 | 116,167 | 38,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -898 | 314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,489 | -35,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,636 | -7,386 |
| 支払利息 | 4,523 | 3,541 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,834 | -43,792 |
| 為替差損益（△は益） | 18,892 | -7,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | -3,734 |
| 補助金収入 | -25,639 | -33,503 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -31,199 | － |
| 事務所移転費用 | 16,365 | 6,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,647 | 62,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,870 | 20,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,742 | 99,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,390 | -6,193 |
| その他 | -18,209 | 63,823 |
| 小計 | 2,093,608 | 2,252,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,850 | 7,185 |
| 利息の支払額 | -4,523 | -3,541 |
| 補助金の受取額 | 25,639 | 33,503 |
| 移転費用の支払額 | -16,365 | -6,995 |
| 法人税等の支払額 | -388,112 | -380,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,097 | 1,902,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,995 | -338,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555,962 | -948,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,953 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,257 | 5,003 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 80,839 | 108,846 |
| 事業譲渡による収入 | 32,400 | － |
| その他 | 9,139 | 15,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,275 | -1,158,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -478,694 | -536,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,236 | -6,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 332,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184,098 | -152,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,132 | -64,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,749 | -52,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,939 | 626,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623,619 | 5,250,417 |
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