GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,212 | 760,735 |
| 減価償却費 | 447,070 | 551,919 |
| 減損損失 | 19,263 | － |
| のれん償却額 | 195,380 | 6,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,153 | 5,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,864 | -9,367 |
| 支払利息 | 12,423 | 7,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,873 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,077 | -8,458 |
| 為替差損益（△は益） | -599 | 5,084 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -32,802 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,424 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | -20,310 | － |
| 補助金収入 | -18,887 | -11,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,633 | 113,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,231 | -61,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,999 | -105,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 247,774 | 150,351 |
| その他 | -67,446 | -20,195 |
| 小計 | 1,478,762 | 1,378,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,744 | 7,313 |
| 利息の支払額 | -12,423 | -7,758 |
| 補助金の受取額 | 18,887 | 11,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,717 | -146,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,253 | 1,243,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,229 | -197,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455,367 | -332,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,800 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 151,293 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -159,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,218 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,756 | 12,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 709,220 | － |
| その他 | -19,036 | -2,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,046 | -519,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,115,146 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,817 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,091 | -10,132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,297 | -193,509 |
| 配当金の支払額 | -163,064 | -244,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,418 | -463,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286,296 | 35,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,507 | 295,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,739 | 3,456,211 |
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