GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,239 | 623,212 |
| 減価償却費 | 485,671 | 447,070 |
| 減損損失 | 14,313 | 19,263 |
| のれん償却額 | 365,609 | 195,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,375 | 7,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,067 | 47,994 |
| 受取利息 | -15,173 | -3,813 |
| 支払利息 | 13,979 | 12,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,485 | 35,873 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -998 | -5,077 |
| 為替差損益（△は益） | 10,065 | -599 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -84,887 | -32,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,103 | － |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | -20,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,159 | － |
| 補助金収入 | -10,418 | -18,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,820 | -136,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,024 | 286,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,549 | -107,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 510 | 247,774 |
| その他 | 14,941 | -115,440 |
| 小計 | 1,159,590 | 1,480,812 |
| 利息の受取額 | 13,857 | 3,694 |
| 利息の支払額 | -13,979 | -12,423 |
| 補助金の受取額 | 10,418 | 18,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,152 | -231,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,735 | 1,259,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,497 | -301,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,291 | -455,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,533 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,103 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -330,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 151,293 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -159,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,625 | 12,218 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,331 | 21,756 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,511 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108,877 | 709,220 |
| その他 | -11,478 | -19,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,334 | -41,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,115,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,283 | -4,091 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166,486 | -193,297 |
| 配当金の支払額 | -227,529 | -163,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,299 | -1,599,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,275 | -286,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,494 | -667,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588,942 | 3,102,739 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,367 | － |
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