GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,496 | 522,239 |
| 減価償却費 | 428,767 | 485,671 |
| 減損損失 | 45,166 | 14,313 |
| のれん償却額 | 142,372 | 365,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,631 | 33,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,433 | 1,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,293 | -222 |
| 受取利息 | -18,748 | -15,173 |
| 支払利息 | 13,356 | 13,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,485 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,891 | -998 |
| 為替差損益（△は益） | 3,195 | 10,065 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -84,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,828 | 22,159 |
| 関係会社株式評価損 | 14,951 | － |
| 事務所移転費用 | 10,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,840 | -126,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,251 | 10,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,698 | 24,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,303 | 510 |
| その他 | 69,411 | 4,744 |
| 小計 | 1,305,828 | 1,159,590 |
| 利息の受取額 | 15,851 | 13,857 |
| 利息の支払額 | -13,356 | -13,979 |
| 移転費用の支払額 | -10,637 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289,133 | -80,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,552 | 1,089,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,925 | -221,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,899 | -189,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,481 | -64,533 |
| 関係会社株式取得に伴う前渡金による支出 | -479,447 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -330,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 74,687 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -28,966 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,331 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108,877 |
| その他 | -22,021 | 11,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,740 | 283,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,800 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,283 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159,319 | -166,486 |
| 配当金の支払額 | -221,436 | -227,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,555 | -400,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,455 | -75,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,199 | 897,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,962,489 | 3,588,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,106 | 58,367 |
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