GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,680 | 634,496 |
| 減価償却費 | 435,833 | 428,767 |
| のれん償却額 | 249,365 | 142,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,497 | 11,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,601 | 6,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,007 | -12,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,782 | -25,965 |
| 支払利息 | 12,513 | 13,356 |
| 為替差損益（△は益） | -4,160 | 3,195 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 14,115 | 9,012 |
| 固定資産除却損 | 2,702 | － |
| 事務所移転費用 | － | 10,637 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,828 |
| 減損損失 | － | 45,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,284 | -37,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,053 | -10,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,424 | -53,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,886 | 50,303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,968 | 12,998 |
| その他 | 91,361 | 30,508 |
| 小計 | 1,310,902 | 1,298,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,232 | 23,067 |
| 利息の支払額 | -12,513 | -13,356 |
| 移転費用の支払額 | － | -10,637 |
| 法人税等の支払額 | -512,661 | -289,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,959 | 1,008,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,462 | -268,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,289 | -58,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -752,321 | -17,481 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -93,549 | － |
| 関係会社株式取得に伴う前渡金による支出 | － | -479,447 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,142 | -28,966 |
| その他 | -10,448 | -22,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,215 | -875,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -42,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126,822 | -159,319 |
| 配当金の支払額 | -209,870 | -221,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,692 | -423,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,746 | -23,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,202 | -314,199 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,184 | 8,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,314 | 2,962,489 |
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