GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 729,700 | 707,680 |
| 減価償却費 | 360,519 | 435,833 |
| のれん償却額 | 250,899 | 249,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,198 | 6,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,378 | -21,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,962 | -29,007 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,335 | 177 |
| 受取利息 | -1,320 | -9,782 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10,480 | 14,115 |
| 支払利息 | 7,521 | 12,513 |
| 為替差損益（△は益） | 3,285 | -4,160 |
| 固定資産除却損 | 19,098 | 2,702 |
| 保険差益 | -6,063 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,215 | -88,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,043 | 46,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,168 | 16,718 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 50,574 | -2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,285 | -7,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,280 | -31,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,104 | -15,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,068 | 15,932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,979 | -1,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,403 | 14,081 |
| 小計 | 1,285,124 | 1,310,902 |
| 利息の受取額 | 922 | 9,232 |
| 利息の支払額 | -7,521 | -12,513 |
| 保険金の受取額 | 6,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -330,101 | -512,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,323 | 794,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,024 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,118 | -213,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,305 | -96,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -752,321 |
| 子会社株式の取得による支出 | -51,408 | -93,549 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,967 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,177 | -18,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,028 | － |
| その他 | 33,909 | -10,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,064 | -1,109,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,600 | -44,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,335 | -126,822 |
| 株式の発行による収入 | 13,650 | － |
| 配当金の支払額 | -232,136 | -209,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,421 | -380,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,292 | 185,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,129 | -509,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,980 | 3,100,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,334 | 57,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,445 | 2,942,314 |
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