GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,585 | 729,700 |
| 減価償却費 | 301,327 | 360,519 |
| 減損損失 | 27,042 | － |
| のれん償却額 | 298,921 | 250,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,864 | -2,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,014 | 30,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,041 | 16,962 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,379 | -3,335 |
| 受取利息 | -980 | -1,320 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -31,159 | -10,480 |
| 支払利息 | 5,270 | 7,521 |
| 為替差損益（△は益） | 12,853 | 3,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,161 | － |
| 固定資産除却損 | 2,462 | 19,098 |
| 保険返戻金 | -25,370 | － |
| 保険差益 | － | -6,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,501 | -83,215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,027 | 8,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,836 | 3,168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 41,326 | 50,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,768 | 21,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,267 | -46,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,363 | -91,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,443 | 38,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,538 | -5,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,463 | -4,403 |
| 小計 | 1,270,350 | 1,285,124 |
| 利息の受取額 | 1,503 | 922 |
| 利息の支払額 | -5,281 | -7,521 |
| 保険金の受取額 | － | 6,898 |
| 法人税等の支払額 | -312,400 | -330,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,172 | 955,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -260,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,908 | -110,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,513 | -157,305 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56,161 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,941 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -130,406 | -51,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 49,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66,967 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,177 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,234 | 16,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,637 | － |
| その他 | -3,627 | -15,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,917 | -546,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,000 | -39,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,650 |
| 配当金の支払額 | -237,239 | -232,136 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,177 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,579 | -66,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,995 | -324,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,756 | 2,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,502 | 87,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673,667 | 2,793,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,170 | 3,100,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
