GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757,285 | 635,585 |
| 減価償却費 | 254,385 | 301,327 |
| 減損損失 | 13,444 | 27,042 |
| のれん償却額 | 185,076 | 298,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | 3,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,599 | 4,014 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,053 | -5,041 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 12,399 | 1,379 |
| 受取利息 | -4,145 | -980 |
| 支払利息 | 836 | 5,270 |
| 株式交付費 | 393 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,618 | 12,853 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13,993 | -31,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56,161 |
| 固定資産除却損 | 5,186 | 2,462 |
| 和解金 | 1,700 | － |
| 事務所移転費用 | 10,549 | － |
| 保険返戻金 | -4,971 | -25,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,906 | -10,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,544 | -6,027 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,861 | 14,836 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 52,486 | 41,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,953 | 10,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | 2,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,386 | 35,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,098 | -7,443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | 7,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -613 | -1,463 |
| 小計 | 1,102,111 | 1,270,350 |
| 利息の受取額 | 3,815 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -827 | -5,281 |
| 和解金の支払額 | -1,700 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -10,549 | － |
| 法人税等の支払額 | -561,610 | -312,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,238 | 954,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,986 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,527 | -205,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,553 | -150,513 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 56,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,508 | 36,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,299 | -76,941 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,675 | -130,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618,127 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -43,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,722 | 15,234 |
| その他 | 5,614 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,073 | -458,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,880 | -62,000 |
| 株式の発行による収入 | 656 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38,936 | － |
| 配当金の支払額 | -214,775 | -237,239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,177 |
| その他 | － | -19,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,934 | -326,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,938 | -48,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,707 | 119,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,590,878 | 1,921,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,171 | 2,793,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
