GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,735 | 1,125,911 |
| 減価償却費 | 551,919 | 532,566 |
| 減損損失 | － | 51,067 |
| のれん償却額 | 6,207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,555 | -1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,367 | -12,344 |
| 支払利息 | 7,758 | 6,279 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,458 | -75,630 |
| 為替差損益（△は益） | 5,084 | 752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,424 | -33,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,751 |
| 補助金収入 | -11,483 | -15,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,757 | -19,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,767 | -18,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,176 | 4,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,351 | 86,747 |
| その他 | -20,195 | 98,248 |
| 小計 | 1,378,496 | 1,750,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,313 | 13,848 |
| 利息の支払額 | -7,758 | -6,279 |
| 補助金の受取額 | 11,483 | 15,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,341 | -281,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,193 | 1,491,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,951 | -110,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,400 | -321,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,923 | -6,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,800 | 33,502 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 159,900 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,668 | 38,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -2,923 | -7,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,730 | -213,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,132 | -13,112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,509 | -165,700 |
| 配当金の支払額 | -244,769 | -317,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,411 | -496,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,811 | -43,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,862 | 738,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,211 | 4,374,224 |
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