GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,662 | 490,268 |
| 減価償却費 | 351,810 | 400,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,633 | -878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,271 | -11,596 |
| 支払利息 | 1,653 | 1,940 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -46,025 | -12,905 |
| 為替差損益（△は益） | -29,159 | 7,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,652 | － |
| 事務所移転費用 | 6,995 | － |
| 補助金収入 | -23,258 | -6,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,668 | 26,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,652 | -23,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,365 | -66,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,016 | 66,074 |
| その他 | -82,721 | -128,529 |
| 小計 | 1,146,765 | 743,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,114 | 11,439 |
| 利息の支払額 | -1,653 | -1,940 |
| 移転費用の支払額 | -6,995 | － |
| 補助金の受取額 | 23,258 | 6,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,036 | -16,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,452 | 741,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,702 | -123,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385,050 | -483,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 59,999 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,151 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 69,745 | 34,514 |
| その他 | 18,611 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,396 | -569,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | -329,648 |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 332,648 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,821 | -55,410 |
| 配当金の支払額 | -536,136 | -583,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,309 | -768,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,149 | 154,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,596 | -442,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,250,417 | 4,807,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
