GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,268 | 996,882 |
| 減価償却費 | 400,907 | 433,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | 20,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,860 | 29,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,596 | -17,277 |
| 支払利息 | 1,940 | 2,021 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,905 | -16,977 |
| 為替差損益（△は益） | 7,348 | -26,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,714 |
| 補助金収入 | -6,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,072 | -120,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,408 | -42,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,156 | -63,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,074 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 169,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,882 | 20,680 |
| その他 | -22,507 | 16,659 |
| 小計 | 743,072 | 1,389,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,439 | 17,442 |
| 利息の支払額 | -1,940 | -2,021 |
| 補助金の受取額 | 6,064 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,903 | -81,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,732 | 1,324,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,461 | -91,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483,589 | -519,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -22,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,406 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 59,999 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,151 | -45,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 34,514 | 18,415 |
| その他 | -189 | 1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,876 | -643,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -329,648 | － |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,410 | -42,928 |
| 配当金の支払額 | -583,896 | -386,877 |
| その他 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,955 | -129,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,242 | 413,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,856 | 964,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,807,561 | 5,984,494 |
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