GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,882 | 692,262 |
| 減価償却費 | 433,928 | 557,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,010 | 15,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,287 | -15,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,277 | -41,860 |
| 支払利息 | 2,021 | 6,154 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,977 | -84,882 |
| 為替差損益（△は益） | -26,993 | 3,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,714 | -12,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,527 | 20,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,197 | -51,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,164 | -159,125 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 169,070 | 176,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,680 | 50,754 |
| その他 | 16,659 | 2,060 |
| 小計 | 1,389,687 | 1,159,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,442 | 41,528 |
| 利息の支払額 | -2,021 | -6,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,028 | -29,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,079 | 1,165,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,846 | -282,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -519,073 | -699,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,406 | 12,339 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,415 | 91,190 |
| その他 | 667 | 6,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,699 | -872,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -151 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,928 | -45,792 |
| 配当金の支払額 | -386,877 | -449,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,931 | -600,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413,881 | 282,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964,329 | -24,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,659,517 | 6,635,074 |
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