GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,262 | 775,406 |
| 減価償却費 | 557,353 | 751,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,450 | 12,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,455 | 32,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,860 | -46,406 |
| 支払利息 | 6,154 | 11,514 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -84,882 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | 3,763 | -24,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,339 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 35,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,251 | 82,772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -93,528 | -47,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,648 | -97,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,125 | -11,997 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 176,690 | 133,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,754 | 10,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,099 | 19,688 |
| その他 | 32,489 | -16,457 |
| 小計 | 1,159,430 | 1,623,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,528 | 45,367 |
| 利息の支払額 | -6,154 | -11,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,787 | 62,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,016 | 1,719,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,572 | -90,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699,166 | -701,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,339 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 91,190 | 1,204 |
| その他 | 6,175 | 4,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,034 | -831,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -292,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -136 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,792 | -52,326 |
| 配当金の支払額 | -449,444 | -443,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,388 | 511,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,961 | 396,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,443 | 1,796,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,635,074 | 8,441,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
