GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,406 | 577,905 |
| 減価償却費 | 751,727 | 831,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,601 | -50,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,264 | -2,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,406 | -47,315 |
| 支払利息 | 11,514 | 15,752 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 600 | 8,337 |
| 為替差損益（△は益） | -24,268 | 31,138 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 35,341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,772 | 116,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,007 | -40,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,221 | 53,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,997 | -135,283 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 133,456 | 124,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,994 | -23,175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,688 | -43,849 |
| その他 | -16,457 | -50,913 |
| 小計 | 1,623,010 | 1,365,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,367 | 47,284 |
| 利息の支払額 | -11,514 | -15,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,743 | -123,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,606 | 1,273,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,355 | -79,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701,405 | -658,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | -5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,204 | 8,242 |
| その他 | 4,225 | -2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,330 | -736,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,500 | -415,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,326 | -62,935 |
| 配当金の支払額 | -443,663 | -427,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,373 | -305,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396,440 | -202,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796,090 | 29,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,441,580 | 8,478,753 |
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