GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,905 | 614,171 |
| 減価償却費 | 831,270 | 917,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,781 | -34,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,078 | 10,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,315 | -41,829 |
| 支払利息 | 15,752 | 21,145 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,337 | -15,467 |
| 為替差損益（△は益） | 31,138 | -3,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,813 | 401,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,986 | -40,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,855 | -12,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,283 | -136,190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 124,940 | 316,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,175 | -45,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,849 | 53,933 |
| その他 | -50,913 | 36,456 |
| 小計 | 1,365,630 | 2,040,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,284 | 39,011 |
| 利息の支払額 | -15,979 | -21,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,266 | -167,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,668 | 1,891,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,153 | -151,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658,033 | -672,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -30,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,242 | 4,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,915 |
| その他 | -2,758 | -13,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,703 | -1,272,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,935 | -61,795 |
| 配当金の支払額 | -427,342 | -646,882 |
| その他 | － | -6,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,278 | -521,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,224 | 131,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,461 | 228,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,478,753 | 9,259,405 |
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