GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,290 | 1,337,140 |
| 減価償却費 | 850,274 | 964,635 |
| 減損損失 | 382,483 | 95,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629 | 34,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,901 | 55,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,037 | -20,742 |
| 支払利息 | 3,997 | 7,300 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -51,183 | -20,638 |
| 為替差損益（△は益） | 8,092 | -31,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,847 | -179,484 |
| 補助金収入 | -7,573 | -10,148 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -37,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,217 | -329,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,258 | -42,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,943 | 120,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,487 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 109,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,185 | 51,650 |
| その他 | -59,488 | -71,754 |
| 小計 | 1,748,507 | 2,032,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,751 | 21,184 |
| 利息の支払額 | -3,997 | -7,300 |
| 補助金の受取額 | 7,573 | 10,148 |
| 法人税等の支払額 | -208,003 | -372,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,832 | 1,684,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,703 | -253,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018,967 | -1,137,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -22,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,537 | 182,199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,109 | -45,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 63,083 | 54,898 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| その他 | 535 | 3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,625 | -1,137,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -584,145 | -387,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,914 | -6,783 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -329,648 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96,330 | -86,489 |
| その他 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,038 | 763,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,577 | 329,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,253 | 1,639,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,020,164 | 6,659,517 |
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