GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,140 | 1,340,815 |
| 減価償却費 | 964,635 | 1,231,625 |
| 減損損失 | 95,447 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,736 | 29,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,640 | -42,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,742 | -55,542 |
| 支払利息 | 7,300 | 14,285 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,638 | -86,323 |
| 為替差損益（△は益） | -31,817 | 16,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,484 | -24,578 |
| 補助金収入 | -10,148 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -37,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,514 | -41,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,354 | -61,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,984 | -91,831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 109,072 | 104,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,650 | 77,274 |
| その他 | -71,754 | 81,869 |
| 小計 | 2,032,457 | 2,492,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,184 | 54,748 |
| 利息の支払額 | -7,300 | -14,285 |
| 補助金の受取額 | 10,148 | － |
| 法人税等の支払額 | -372,170 | -329,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,318 | 2,203,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,551 | -370,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137,075 | -1,566,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,199 | 24,578 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | -5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 54,898 | 119,117 |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| その他 | 3,204 | 3,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,824 | -1,799,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -285,000 |
| 配当金の支払額 | -387,917 | -449,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,783 | -12,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,489 | -98,233 |
| その他 | -126 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763,683 | -645,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329,174 | 227,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,639,353 | -14,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,659,517 | 6,645,490 |
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