GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,262,010 | 1,370,484 |
| 減価償却費 | 1,578,395 | 1,713,229 |
| 減損損失 | － | 59,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,417 | -31,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,019 | 21,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,622 | -72,159 |
| 支払利息 | 23,982 | 32,492 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,693 | 21,676 |
| 為替差損益（△は益） | -10,517 | -6,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 35,341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,612 | -138,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,428 | -15,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,267 | 35,782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 79,769 | 119,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,005 | 37,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79,406 | -92,109 |
| その他 | 39,063 | 32,731 |
| 小計 | 2,933,191 | 3,088,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,692 | 72,226 |
| 利息の支払額 | -23,753 | -32,724 |
| 法人税等の支払額 | -179,328 | -286,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,807,801 | 2,842,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,330 | -161,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,431,561 | -1,432,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,500 | -5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,862 | 11,503 |
| その他 | 8,273 | 9,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,604,255 | -1,577,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,500 | -860,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,025 | － |
| 配当金の支払額 | -443,844 | -427,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,640 | -9,462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,194 | -125,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,794 | -822,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319,460 | 139,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803,801 | 581,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,449,291 | 9,031,153 |
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