GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,754 | 274,450 |
| 減価償却費 | 139,669 | 176,055 |
| のれん償却額 | 68,330 | 2,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,967 | 9,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,320 | -5,205 |
| 支払利息 | 4,182 | 3,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,873 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,939 | 3,783 |
| 為替差損益（△は益） | 3,268 | 4,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,424 |
| 補助金収入 | -8,406 | -4,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,188 | -13,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,222 | 35,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,152 | -63,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,331 | 58,852 |
| その他 | -36,485 | 15,730 |
| 小計 | 379,171 | 489,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,101 | 3,981 |
| 利息の支払額 | -4,182 | -3,135 |
| 補助金の受取額 | 8,406 | 4,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,447 | -39,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,049 | 455,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,976 | -108,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,230 | -79,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,800 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,756 | － |
| その他 | -7,228 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,679 | -178,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,924 | -3,037 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,765 | -68,220 |
| 配当金の支払額 | -150,218 | -226,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,908 | -312,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,449 | -26,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,988 | -62,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,618,258 | 3,097,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
