GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,619 | 191,930 |
| 減価償却費 | 154,048 | 140,773 |
| のれん償却額 | 47,457 | 122,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,482 | 6,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,326 | 5,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,413 | -63 |
| 受取利息 | -6,179 | -7,910 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 43,543 | 6,649 |
| 支払利息 | 4,609 | 4,660 |
| 為替差損益（△は益） | 8,428 | -3,163 |
| 関係会社株式評価損 | 14,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,295 | -240,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,903 | 77,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,118 | -8,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 514 | -20,489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,868 | 51,671 |
| その他 | 2,873 | -10,555 |
| 小計 | 390,813 | 315,412 |
| 利息の受取額 | 5,108 | 7,370 |
| 利息の支払額 | -4,609 | -4,660 |
| 法人税等の支払額 | -140,752 | -27,695 |
| 補助金の受取額 | － | 2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,560 | 292,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,696 | -78,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,883 | -77,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,222 | -28,610 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,331 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,511 |
| その他 | -1,230 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,033 | -128,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,600 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,738 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,434 | -54,057 |
| 配当金の支払額 | -198,932 | -209,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,967 | -267,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,424 | -68,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,864 | -172,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,823 | 2,461,015 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,106 | － |
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