GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,809 | 520,686 |
| 減価償却費 | 295,561 | 334,944 |
| 減損損失 | 45,166 | 14,313 |
| のれん償却額 | 94,914 | 244,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,964 | 24,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,083 | 3,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,614 | 6 |
| 受取利息 | -12,345 | -12,492 |
| 支払利息 | 9,082 | 8,956 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,208 | 2,305 |
| 為替差損益（△は益） | 11,793 | 16,473 |
| 関係会社株式評価損 | 14,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,785 | -209,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,364 | 29,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,103 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -84,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,575 | -28,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,777 | 7,196 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,584 | 23,885 |
| その他 | -1,445 | -49,733 |
| 小計 | 883,494 | 706,682 |
| 利息の受取額 | 10,369 | 11,361 |
| 利息の支払額 | -9,082 | -8,956 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,828 | 3,327 |
| 補助金の受取額 | － | 7,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,952 | 719,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,474 | -170,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,662 | -157,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,916 | -39,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,103 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 74,687 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -29,169 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -330,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,331 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108,877 |
| その他 | -1,550 | -8,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,772 | 370,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,800 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,286 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,775 | -107,859 |
| 配当金の支払額 | -221,222 | -227,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,797 | -341,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,866 | -37,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,515 | 711,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,310,203 | 3,402,575 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,106 | 58,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
