有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,195
預金
当座預金	343,871
普通預金	408,494
定期預金	40,000
別段預金	4,597
外貨普通預金	2,511
預金計	799,475
合計	804,671

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	142,666
GMOインターネット株式会社	26,978
明治安田システム・テクノロジー株式会社	14,330
三菱UFJニコス株式会社	9,384
GMOビジネスサポート株式会社	9,289
その他	285,212
計	487,861

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
432,656	5,060,114	5,004,908	487,861	91.1	33.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
a 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
アイティーネクストホールディングス株式会社	834,653
GMOグローバルサイン株式会社	420,000
GMOビジネスサポート株式会社	301,582
コミュニケーションテレコム株式会社	187,500
GMO CLOUD AMERICA INC.	110,567
その他	168,162
計	2,022,464

b 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
GMOグローバルサイン株式会社	1,600,000
株式会社DIX	120,000
計	1,720,000

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
Verio,Inc.	38,936
株式会社日本レジストリサービス	6,905
GMOインターネット株式会社	3,555
GMO CLOUD AMERICA INC.	255
その他	165
計	49,817

b 前受金

区分	金額(千円)
ホスティングサービス利用料	667,624
計	667,624

④ 固定負債
a リース債務

区分	金額(千円)
日本HPファイナンシャルサービス株式会社	213,168
株式会社ジャストインレンテック	123,707
シスコシステムズキャピタル株式会社	46,547
株式会社シーエルシー	19,405
NECキャピタルソリューション株式会社	10,072
計	412,901