営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較し140,089千円減少し107,317千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ279,045千円収入が減少し、88,344千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失66,356千円に対し、減価償却費68,254千円、のれん償却額111,245千円、貸倒引当金の増加額71,469千円、売上債権の減少額85,367千円があった一方で、たな卸資産の増加184,504千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ5,819千円支出が増加し、119,112千円の支出となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入34,117千円があった一方で、貸付による支出53,062千円、有形固定資産の取得による支出71,476千円、投資有価証券の取得による支出19,661千円があったことによるものです。

2014/03/31 11:21