営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より109,435千円増加し、216,752千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ94,349千円収入が増加し、216,572千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が52,177千円、減価償却費が33,383千円、のれん償却額が55,622千円であり、また、たな卸資産が99,306千円減少、前受金が111,915千円増加したものの、仕入債務が117,022千円減少、前渡金が20,223千円増加したことによるものです。

2014/08/14 14:22