有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	111
預金
当座預金	7,456
普通預金	64,119
外貨普通預金	3,122
小計	74,697
合計	74,808

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シーエスイー	1,013
共同印刷㈱	388
合計	1,401

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年 2月	1,013
平成26年 4月	388
合計	1,401

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンクテレコム㈱	55,506
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	48,478
ネットワンシステムズ㈱	30,659
日立電線ネットワークス㈱	14,985
新日鉄住金ソリューションズ㈱	12,659
その他	150,288
合計	312,577

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
394,064	1,868,446	1,949,932	312,577	86.2	69

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
情報機器等	280,833
合計	280,833

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
保守サービス仕掛品	170
合計	170

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
その他	19
合計	19

ト.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マクニカネットワークス㈱	16,722
㈱PFU	16,147
Vidyo,Inc.	12,135
コアマイクロシステムズ㈱	11,975
NECネッツエスアイ㈱	1,356
その他	6,320
合計	64,657

チ.関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱イノコス	151,996
合計	151,996

② 固定資産
関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱パックス	170,114
合計	170,114

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Fortinet Singapore Pte. Ltd. Private Limited	56,315
Aruba Networks International Limited	52,359
ソフトバンクBB㈱	25,840
NUTANIX,Inc.	20,315
Array Networks,Inc.	6,119
その他	20,401
合計	181,350

ロ.未払金

区分	金額(千円)
賞与	18,118
厚生年金保険料	7,953
Niksun,Inc.	5,720
監査報酬	5,512
健康保険料	4,942
その他	31,613
合計	73,860

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
㈱みずほ銀行	24,000
㈱横浜銀行	20,000
合計	204,000

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱ミロク情報サービス	35,339
ユニアデックス㈱	29,480
㈱日立電線ネットワークス	28,621
ネットワンシステムズ㈱	22,044
ソフトバンクテレコム㈱	13,047
その他	171,406
合計	299,941

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	36,688
三浦藤沢信用金庫	36,060
㈱みずほ銀行	3,372
合計	76,120

三浦藤沢信用金庫は平成26年1月6日にかながわ信用金庫と名称を変更しております。