利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、84億98百万円(前年同期比26億84百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上39億47百万円、減価償却費10億15百万円、売上債権の減少額128億67百万円、未収入金の減少額29億41百万円、たな卸資産の減少額13億99百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額88億35百万円、未払金の減少額29億17百万円、法人税等の支払額26億87百万円等の減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、5億79百万円(前年同期比2億7百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億35百万円、無形固定資産の取得による支出1億8百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億14百万円、敷金及び保証金の回収による収入5億16百万円によります。

2014/11/11 15:01